Pagamento e recebimento

Este é o editor de um documento financeiro — um pagamento ou um recebimento. É a mesma tela para os dois fluxos: o que muda são alguns rótulos e o título. Aqui você informa o valor, a pessoa e o vencimento, distribui o valor entre categorias e centros de custo (a partilha), divide em parcelas e quita cada uma.

Como chegar

Crie um documento pelas ações Novo pagamento / Novo recebimento do Diário, ou abra um existente nas listas de Pagamentos e Recebimentos. O título da tela é Pagamento ou Recebimento — e Fatura ou Fatura de cartão de crédito quando o documento agrupa as compras de um cartão.

Campos do documento

Data

A data de emissão do documento.

Conta

A conta que paga ou recebe. Em uma fatura de cartão de crédito, a conta já vem definida.

O número do documento (nota, boleto, comprovante). Opcional.

Parcelas

Em cartão de crédito, define em quantas parcelas a compra entra. Para parcelar com vencimentos livres, use a ação Parcelar (veja Parcelas abaixo).

Moeda

A moeda do documento, quando o módulo de moedas está ativo.

Valor total

O valor cheio do documento. É o campo em destaque, com o rótulo da moeda escolhida. Ao seu lado podem aparecer o ícone da câmera (para anexar a imagem da nota) e o ícone de Parcelar.

A pessoa

O rótulo depende do fluxo e do tipo de documento:

Situação	Pagamento	Recebimento
Documento comum	Fornecedor	Cliente
Fatura	Pagar a	Receber de
Fatura de cartão	Operadora	—

Veja o Cadastro para gerenciar essas pessoas.

Partilha

A distribuição do valor entre Categoria, Complemento, Centro de custos e Valor ocupa o miolo do editor. Quando há mais de uma linha, a soma deve fechar o valor total do documento. O detalhe de como adicionar, remover e somar linhas está em Partilha.

Parcelas

Um documento pode ter uma ou várias parcelas, cada uma com seu próprio vencimento e situação. Para dividir, use a ação Parcelar: o Habilis abre o diálogo Informe o parcelamento, onde você descreve como dividir (por exemplo, em quantas vezes) e ele monta as parcelas com os vencimentos previstos.

Cada parcela traz:

• Vencimento — a data em que vence.
• Conta — a conta que vai liquidá-la.
• # — o número do documento da parcela.
• Parcelas — em cartão, o número de parcelas da compra.
• Valor — o valor da parcela; o ícone ao lado permite Parcelar este vencimento, subdividindo-a.
• Situação — a vencer, vencida, quitada, suspensa ou faturada.

Ao quitar, surgem ainda:

• Data da quitação — quando foi paga ou recebida.
• Acréscimos / Descontos — juros, multa ou desconto aplicados.
• Valor pago / Valor recebido — o valor efetivamente liquidado.

Ações de cada parcela

Conforme a situação, cada parcela mostra botões próprios:

• Quitar — dá baixa na data de hoje.
• Quitar em <data> — quita usando a data de emissão do documento, quando ela é anterior a hoje.
• Estornar — desfaz uma quitação.
• Suspender / Reativar — congela o título sem excluí-lo, ou o traz de volta.
• Alterar vencimento — libera a edição da data de uma parcela já quitada ou faturada.

Anotações

Um campo livre, de várias linhas, para observações sobre o documento.

Imagem da nota

Quando o módulo de imagem está ativo, um cartão ao final permite anexar, ver ou remover a foto da nota — veja Imagem da nota.

Telas relacionadas

• Partilha — a distribuição do valor entre categorias e centros de custo.
• Imagem da nota — anexar a foto da nota ao documento.
• Pagamentos e Recebimentos — as listas de onde se abre o editor.
• Diário — todos os lançamentos em ordem cronológica.
• Cadastro — clientes, fornecedores e operadoras.