Extrato da conta
O extrato mostra, em ordem cronológica, todos os lançamentos de uma conta no período — com o saldo acumulado linha a linha — e é onde você faz a conciliação contra o banco.
Como chegar
Seção intitulada “Como chegar”A partir de Contas, toque em uma conta para abrir o seu extrato.
Lendo o extrato
Seção intitulada “Lendo o extrato”No topo aparece o nome da conta. Logo abaixo, uma linha de resumo mostra o Saldo inicial (o saldo no começo do período) e o Saldo final (o saldo ao fim). Em contas que você optou por conciliar, aparece também o Saldo conciliado — o saldo considerando apenas os lançamentos já conferidos.
Cada lançamento ocupa uma linha, com:
- Data — o dia do lançamento. A data só é repetida quando muda, de modo que vários lançamentos do mesmo dia ficam agrupados.
- Descrição — o que é o lançamento. Toque para abrir os detalhes do documento. Um lápis (✏) antes da descrição indica uma transferência editável.
- Valor — quanto entrou ou saiu.
- Saldo — o saldo da conta depois daquele lançamento.
Quando não há movimentação no período, o extrato indica Nenhum lançamento encontrado!.
Escolher o período
Seção intitulada “Escolher o período”Logo abaixo do nome da conta há um seletor de período. Por padrão o extrato mostra um intervalo recente; abra o seletor para exibir mais dias — escolhendo um dos períodos anteriores disponíveis.
Conciliar
Seção intitulada “Conciliar”Conciliar é conferir, lançamento a lançamento, se o que está no Habilis bate com o seu banco. A conciliação só aparece nas contas em que você ativou Conciliar em Conta.
Quando ativa, cada linha do extrato ganha uma caixa de seleção à direita. Marque-a quando confirmar que aquele lançamento confere com o extrato bancário. À medida que você marca os lançamentos, o Saldo conciliado no topo se atualiza — quando ele coincide com o saldo do banco, a conta está conciliada.
Cartão de crédito
Seção intitulada “Cartão de crédito”No extrato de um cartão de crédito as linhas são agrupadas por fatura, pela data de vencimento, e ao final aparece o total. Toque em uma fatura para ver as compras que a compõem. Se não houver compras, o extrato indica Não há compras neste cartão de crédito!.
Novo pagamento
Seção intitulada “Novo pagamento”Cria um pagamento já vinculado a esta conta, abrindo o editor de documento.
Novo recebimento
Seção intitulada “Novo recebimento”Cria um recebimento já vinculado a esta conta, abrindo o editor de documento.
Telas relacionadas
Seção intitulada “Telas relacionadas”- Contas — a lista de contas e seus saldos.
- Conta — o cadastro da conta, onde se ativa a conciliação.
- Diário — o histórico de todos os lançamentos, de todas as contas.
- Fluxo de caixa — a projeção dos saldos ao longo do tempo.