Conta

A tela de cadastro de Conta é onde você cria ou edita uma conta — onde o seu dinheiro está. Os campos exibidos mudam conforme o tipo de conta, por isso o título da tela acompanha o tipo: Conta, Cartão de crédito, Cartão pré-pago ou Investimento.

Como chegar

A partir de Contas, use o botão de adicionar para criar uma nova conta — escolhendo o tipo — ou toque em uma conta existente e abra a edição.

Tipos de conta

O tipo é definido na criação e determina quais campos aparecem:

• Conta — conta corrente, poupança ou o dinheiro na carteira, na sua moeda padrão.
• Conta em moeda — uma conta em moeda estrangeira (uma conta cujo campo Moeda é diferente da sua moeda padrão).
• Cartão de crédito — para acompanhar a fatura.
• Cartão pré-pago — saldo carregado disponível para uso.
• Investimento — aplicações e seus rendimentos.

Nome

O nome da conta, como ela aparece em Contas, no extrato e na hora de escolher a conta de um lançamento. É obrigatório.

Moeda

A moeda da conta. Para a conta padrão a moeda é fixa (a sua moeda padrão) e não aparece. Para uma conta em moeda ou um cartão pré-pago, escolha aqui a moeda — e ela precisa ser diferente da moeda padrão. Os saldos e lançamentos dessa conta passam a ser exibidos nessa moeda.

Saldo atual

O saldo de partida da conta. Aparece em todos os tipos, exceto no cartão de crédito (cujo saldo é sempre a soma das compras lançadas, ou seja, a fatura). Informe aqui o saldo que a conta tem hoje; a partir dele o Habilis calcula os saldos seguintes conforme você lança pagamentos e recebimentos.

País, Estado, Município

Aparece apenas na conta padrão (conta corrente, poupança ou carteira na moeda padrão) e é obrigatório. Localiza a conta — útil para relatórios e para a parte fiscal.

Vence dia (cartão de crédito)

O dia do mês em que a fatura do cartão vence. Aparece somente no cartão de crédito.

Melhor dia (cartão de crédito)

O melhor dia para compra — o dia de fechamento a partir do qual uma compra entra somente na próxima fatura, dando o maior prazo de pagamento. Aceita um valor de 1 a 31 e aparece somente no cartão de crédito.

Conta para quitação (cartão de crédito)

A conta de onde a fatura é paga (normalmente a conta corrente). Aparece somente no cartão de crédito e é obrigatória: é nela que o pagamento da fatura é lançado.

Conciliar

Define se você quer conciliar esta conta — conferir cada lançamento do extrato contra o banco. Escolha Sim ou Não. Quando ativada, o extrato passa a exibir a caixa de conciliação de cada lançamento e um Saldo conciliado. Aparece em todos os tipos, exceto no cartão de crédito.

Inativa a partir de

A data a partir da qual a conta deixa de ser usada — para encerrar ou inativar uma conta sem apagar o histórico. A conta deixa de aparecer na operação do dia a dia a partir dessa data, mas seus lançamentos antigos continuam preservados. Esse campo só aparece ao editar uma conta já existente.

Usuário autorizado

Define o usuário para o qual a conta foi criada. Aparece somente para o dono da base (perfil owner), em cadastros com mais de um usuário, e serve para indicar a quem a conta pertence.

Telas relacionadas

• Contas — a lista de contas e seus saldos.
• Extrato da conta — movimentações e conciliação.
• Diário — o histórico de todos os lançamentos.
• Fluxo de caixa — a projeção dos saldos ao longo do tempo.