Fluxo de caixa
O Fluxo de caixa projeta, mês a mês, quanto você espera receber e gastar e como o saldo evolui no tempo. É a tela para enxergar o que vem pela frente e antecipar apertos ou sobras.
Como chegar
Seção intitulada “Como chegar”No menu lateral de Finanças, abra Fluxo de caixa.
A grade
Seção intitulada “A grade”A tela é uma grade: cada coluna é um mês do período e cada linha é uma categoria de receita ou despesa, somando os valores realizados e os previstos daquele mês. As categorias seguem a sua árvore de Categorias e podem ser expandidas e recolhidas para ver mais ou menos detalhe. Há ainda linhas de totalização — entre elas Resultado (receitas menos despesas do mês), Saldos, Não classificado (o que ainda não tem categoria) e Transferências.
Período
Seção intitulada “Período”No painel de controle, Período define a faixa de meses exibida. Ao abrir, o seletor mostra a descrição do intervalo atual e oferece atalhos:
- Do mês passado até o próximo
- Do trimestre passado até o próximo
- Do semestre passado até o próximo
- definir período — abre um seletor para você escolher o mês inicial e o final manualmente.
Saldo inicial
Seção intitulada “Saldo inicial”Mostra o saldo de que o fluxo parte, somando as contas selecionadas. Use o ícone de banco no campo para escolher quais contas entram nesse saldo (a dica diz Selecione as contas para obtenção do saldo). É a base sobre a qual a projeção dos meses é construída.
Define em que moeda a grade é exibida. Útil quando você tem contas em mais de uma moeda.
Nova previsão
Seção intitulada “Nova previsão”Cria uma previsão — um lançamento recorrente esperado — para alimentar a projeção. As previsões são o que preenche os meses futuros do fluxo com o que ainda não aconteceu.
Saldo bancário sempre
Seção intitulada “Saldo bancário sempre”Uma opção que, quando ativada, faz o Saldo inicial usar sempre o saldo bancário das contas, em vez do saldo por centro de custo. É uma marcação que fica lembrada para as próximas vezes.
Modelo padrão
Seção intitulada “Modelo padrão”Gera o relatório do fluxo de caixa no formato padrão, pronto para impressão.
Exportar para excel
Seção intitulada “Exportar para excel”Exporta a grade do fluxo de caixa em planilha (CSV), para abrir no Excel ou em outro programa de planilhas.