Diário

O Diário é a lista cronológica de todos os lançamentos das suas contas: o que entrou, o que saiu e o que está previsto, num período que você escolhe. É a tela onde você navega no tempo, encontra um lançamento e abre o documento por trás dele.

Como chegar

No menu lateral de Finanças, abra Diário.

Calendário

No alto da tela fica o painel de Calendário. Toque para expandir ou recolher. Os dias são marcados conforme o que acontece neles — pagamentos e recebimentos em cores distintas, e as previsões num traço mais leve. Toque em um dia para selecioná-lo, ou arraste de um dia a outro para definir um intervalo. As setas do calendário avançam ou voltam os meses exibidos.

O botão Hoje, na barra de ações, devolve a seleção para o dia de hoje a qualquer momento.

Seletores de período

Logo abaixo do calendário, um seletor define rapidamente a janela de tempo do diário:

• na semana — a semana atual.
• no mês — o mês atual.
• em um ano — do mesmo dia há um ano até hoje.
• definir período — abre um seletor para você informar a data inicial e a final.

A janela escolhida vale para a lista e para os totais do rodapé.

Buscar e selecionar

Ao lado do seletor de período ficam a busca e os filtros:

• Pesquisar — filtra a lista por texto (descrição, pessoa, anotações).
• definir seleção — abre as Opções para seleção, onde você refina o que aparece:
  • Fluxo — Tudo, Recebimentos ou Pagamentos.
  • Contas — escolha uma ou mais contas, ou Todas.
  • Só pendentes — mostra apenas o que ainda não foi quitado.
  • Fechar confirma e volta ao diário; limpar seleção desfaz os filtros aplicados.

A lista de lançamentos

Cada linha traz a descrição do lançamento, a conta e a data, a situação (a vencer, vencido, quitado, suspenso) e o valor — recebimentos e pagamentos em cores diferentes. Toque em uma linha para abrir o lançamento à direita:

• pagamentos e recebimentos abrem o editor de documento;
• transferências, aplicações, resgates, rendimentos e ajustes abrem o lançamento.

Novo lançamento

A barra de ações oferece, conforme a sua licença:

• Novo pagamento — abre o editor de documento já como conta a pagar.
• Novo recebimento — o mesmo editor, como conta a receber.
• Nova nota de serviço — emite uma nota de serviço (quando o módulo está ativo).
• Nova previsão — cria uma previsão recorrente.

Todos partem da data selecionada no calendário.

Saldos e totais

No rodapé ficam o saldo inicial do período, o total de entradas, o total de saídas e o saldo final resultante. O botão Buscar saldos (ícone de banco, à esquerda) abre a escolha de quais contas entram nesse saldo inicial — útil para isolar uma conta ou um conjunto delas. O saldo inicial também pode ser digitado para simular um ponto de partida.

Telas relacionadas

• Contas — a lista de contas e saldos.
• Lançamento — o editor de transferências, aplicações, resgates, rendimentos e ajustes.
• Pagamento e recebimento — o editor de documentos financeiros.
• Fluxo de caixa — a projeção dos saldos ao longo do tempo.