Finanças

Finanças é o coração do Habilis. É aqui que você cadastra suas contas, registra o que paga e o que recebe, organiza esses valores em categorias e centros de custo e acompanha para onde o seu dinheiro está indo — hoje e nos próximos meses.

Se você está começando agora, siga primeiro o início rápido e depois o tutorial. Esta página explica, em visão geral, o que cada parte do módulo faz e para onde ir quando precisar do detalhe de uma tela.

As ideias centrais

Quatro conceitos sustentam tudo no Habilis:

Conta — onde o dinheiro está: conta corrente, carteira, cartão, investimento. Toda movimentação pertence a uma conta.
Lançamento — cada entrada ou saída de dinheiro de uma conta.
Categoria — a natureza do gasto ou da receita (por exemplo, Alimentação ou Salário).
Centro de custo — para quem ou para quê foi (por exemplo, Casa, Carro, Pessoal).

Quando você registra um pagamento ou recebimento, distribui o valor entre categorias e centros de custo — é a partilha. Por isso o mesmo lançamento responde, ao mesmo tempo, “quanto gastei com o quê” e “quanto gastei com quem”.

O que você encontra aqui

Contas — a lista de contas e seus saldos, agrupados por tipo. O ponto de partida do dia a dia.
Diário — o histórico cronológico de todos os lançamentos, com filtros por período, conta e situação.
Pagamentos e Recebimentos — as contas a pagar e a receber, criadas e quitadas no editor de documento.
Fluxo de caixa — a projeção dos saldos mês a mês, para enxergar o que vem pela frente.
Categorias e Custos — as árvores que organizam seus lançamentos.
Cadastro — seus clientes, fornecedores e demais pessoas e empresas.

Recursos dos módulos opcionais

Alguns recursos aparecem em Finanças quando a sua licença os inclui:

Previsões automatizam lançamentos recorrentes — veja Previsões.
Imagem permite anexar a foto da nota a um lançamento — veja Imagem.
O Módulo Pro acrescenta ferramentas de organização, como mesclar registros e o extrato por centro de custo — veja Módulo Pro.