Pagamento Escritural¶
Menu - Tabelas¶
Estado: Cadastro dos estados
Feriado: O cadastro de feriados no sistema é de grande importância pois auxiliará no controle de vencimentos e pagamentos das duplicatas/boletos
Moeda: Cadastro dos tipos de moedas(real,dólar,etc.) que serão usadas no sistema
__Índice:__Cadastro de índices que serão refletidos durante os lançamentos financeiros
__Histórico padrão:__É o cadastro padrão de históricosque serão utilizados durante o lançamento de notas fiscais
__Operação:__Cadastro das formas de pagamento e de vencimentos que serão utilizadas durante o lançamento de notas fiscais
Documento: Cadastro dos tipos de documentos que serão utilizados nos lançamentos
Categoria: Cadastro da classificação financeira da receita ou da despesa
__Centro de Custo:__É uma classificação contábil que permite a melhor identificação da unidade/empresa geradora da despesa e/ou receita
Filial: Cadastro da filial a ser utilizada no sistema
Local: Cadastro dos locais físicos,que indicará para onde o mercadoria/serviço será enviado/utilizado
Conta Corrente: Cadastro das contas correntes, poupanças, contas de aplicação e caixas da empresa
Município: Cadastro dos municípios
País: Cadastro dos países
Natureza da Operação: Cadastro do código utilizado no Brasil para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação que está sendo realizada (origem, destino e uso das mercadorias)
SCP: Cadastro das Sociedades em conta de Participação
Menu - Cadastro¶
Pessoa: Efetua o cadastro de pessoa com natureza física, jurídica e autônoma. Permite também a consulta das pessoas cadastradas, a impressão apartir da seleção dos campos desejados e ainda a impressão de etiquetas
Lançamento bancário (em elaboração)
Menu - Movimento¶
Bradesco: (em elaboração)
Outros: (em elaboração)
Menu - Relatório¶
Relatório dos projetos: (em elaboração)
Saldo dos clientes: (em elaboração)
Menu - Ajuda¶
Usando o Habilis: Acesso ao manual do sistema
Guia de referência: (em elaboração)
Sobre o sistema(F10): Informações sobre a versão do sistema, local de instalação e histórico de atualizações de versão e logs de execuçãodas atualizações.
Efetuar Pagamento¶
Quando é feita uma quitação, de um lançamento a pagar, usando um documento do tipo pagamento escritural este lançamento ficará disponível para geração de arquivo de envio ao banco para conclusão do pagamento.
Enviar¶
Para gerar o arquivo para ser enviado ao banco acesse a rotina: Movimento / Outros / Enviar
- Selecione o banco no qual foi feita a quitação e atráves do qual o pagamento será efetivamente realizado.
- Selecione a data a data de envio. Serão incluídos no arquivo todos documentos quitados com documento do tipo pagamento escritural, com data de quitação anterior a data do envio.
- O arquivo será gerado na pasta determinada na edição do banco, na guia pagamento escritural. Esta pasta deverá ser acessada pelo sistema gerenciador do banco para buscar o arquivo.
Receber¶
Após enviar o arquivo ao banco, este irá processá-lo e irá enviar um arquivo de retorno com as connfirmações dos pagamentos e possíveis erros que tenham ocorrido no processo. Para importar o arquivo de retorno no sistema vá em; Movimento / Outros / Receber. O sistema irá processar automaticamento todos os arquivos de retorno existentes na mesma pasta onde o sistema gera os arquivos no envio.
Caso haja algum problema em um ou mais pagamentos estes serão listados nesta tela:
Pendências¶
Enquanto o banco não envia o retorno dos pagamentos os mesmos ficarão no sistema com status de pendente e poderão ser consultados na tela de pendências.
Acesse: Movimento / Outros / Pendências
Quando o banco enviar o retorno e confirmar o pagamento o documento irá sair da tela de pendências automaticamente.
Os documentos que retornarem com algum tipo de erro no retorno deverão ter o erro corrigido na origem (cadastro de pessoas, edição do lançamento etc.). Após a correção do erro os documentos deverão ser marcados como "Nova inclusão" no campo tipo da tela de pendências. E depois deve-se clicar em "Aplicar".
